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UTI Thematic Mid Cap Fund

UTIMCDD:IN
53.51
INR
0.24
0.46%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.75 - 63.14
1年トータルリターン
-13.67%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
53.75
52週レンジ
48.75 - 63.14
1年トータルリターン
-13.64%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
53.5092
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
38.221
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 01/25/2018)
5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lalit G Nambiar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 百万 1.64 十億 4.29
4.77 百万 1.46 十億 3.81
5.31 百万 1.37 十億 3.58
3.01 百万 1.27 十億 3.32
392.54 千 1.20 十億 3.14
1.43 百万 1.14 十億 2.98
2.20 百万 1.11 十億 2.92
19.86 百万 1.10 十億 2.88
948.04 千 1.08 十億 2.83
993.48 千 984.64 百万 2.58
企業概要
UTI Mid Cap Fund is an open-ended growth scheme incorporated in India. The Fund aims to provide capital appreciation by investing in mid-cap stocks. The Fund invests atleat 65% of its assets in equity and equity related instruments issued by companies which are constituents of CNX Midcap 200 Index or S&P CNX 500. The Fund will not invest in Sensex and Nifty stocks.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com