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UTI Gilt Fund

UTIGADD:IN
21.63
INR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.37 - 21.71
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
21.63
52週レンジ
20.37 - 21.71
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
21.631
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
4.651
設定日
01/08/2013
直近配当額 ( 12/26/2018)
0.1008451
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
Amandeep Chopra
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 2.81 十億 60.43
400.00 千 407.75 百万 8.77
400.00 千 391.92 百万 8.43
350.00 千 356.48 百万 7.67
250.00 千 255.83 百万 5.50
250.00 千 252.23 百万 5.42
企業概要
UTI Gilt Advantage Fund - Long-term Plan is an open-end fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate credit risk-free return for the investor through investment in sovereign securities issued by the central government and/or state government. The Fund invests in securities with medium to long-term maturities.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com