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UTI Equity Fund

UTIEQUG:IN
144.5881
INR
0.8239
0.57%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.3053 - 152.0635
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
145.4120
52週レンジ
125.3053 - 152.0635
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
144.5881
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
93.693
設定日
06/30/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 百万 6.16 十億 7.12
2.31 百万 4.81 十億 5.56
2.57 百万 3.79 十億 4.39
2.69 百万 3.27 十億 3.78
4.15 百万 3.05 十億 3.52
1.58 百万 2.91 十億 3.36
1.38 百万 2.73 十億 3.16
11.47 百万 2.65 十億 3.06
1.41 百万 2.52 十億 2.91
2.73 百万 2.48 十億 2.87
企業概要
UTI Equity Fund is an open-end fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate returns and outperform the S&P BSE Sensex Index. The Fund invests 80% in equity and equity-related instrument and 20% in debt and money market instrument. The Fund, introduced as a closed-end Fund on 20 April 1992, was converted to an open-end Fund from 1 January 1997.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com