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UTI Dividend Yield Fund

UTIDIYD:IN
16.1606
INR
0.1734
1.06%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.1325 - 17.7528
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.3340
52週レンジ
15.1325 - 17.7528
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
16.1606
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
25.496
設定日
05/03/2005
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.6640557
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
Swati Kulkarni
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 2.37 十億 9.30
3.74 百万 1.50 十億 5.87
1.89 百万 1.47 十億 5.75
4.66 百万 1.39 十億 5.44
657.00 千 1.32 十億 5.16
1.23 百万 1.22 十億 4.77
693.00 千 918.81 百万 3.60
2.40 百万 834.36 百万 3.27
5.03 百万 677.92 百万 2.66
97.20 千 568.41 百万 2.23
企業概要
UTI Dividend Yield Fund is an open-ended growth scheme incorporated in India. The Fund seeks to provide medium to long-term capital gains by investing predominantly in equity and equity releated instruments, which offer high dividend yield.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com