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UTI Dynamic Bond Fund

UTIDDRY:IN
11.3295
INR
0.0011
0.01%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1235 - 11.6214
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
11.3284
52週レンジ
11.1235 - 11.6214
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
11.3295
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
8.108
設定日
-
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.2166794
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 1.83 十億 22.63
800.00 千 809.35 百万 9.98
630.00 千 575.54 百万 7.10
500.00 千 505.98 百万 6.24
500.00 千 504.27 百万 6.22
500.00 千 503.28 百万 6.21
500.00 千 501.82 百万 6.19
500.00 千 451.68 百万 5.57
350.00 千 355.01 百万 4.38
461.90 千 346.43 百万 4.27
企業概要
UTI Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns with adequate liquidity through active management of the portfolio, by investing in debt and money market instruments.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com