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UTI Bond Fund

UTIBDRF:IN
11.1418
INR
0.0192
0.17%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.9449 - 11.3833
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
11.1610
52週レンジ
10.9449 - 11.3833
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
11.1418
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
7.096
設定日
-
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.2166794
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
Amandeep Chopra
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
790.00 千 721.71 百万 10.17
700.00 千 705.97 百万 9.95
700.00 千 705.95 百万 9.95
700.00 千 704.59 百万 9.93
650.00 千 659.31 百万 9.29
500.00 千 503.12 百万 7.09
500.00 千 501.82 百万 7.07
500.00 千 451.68 百万 6.37
450.00 千 441.58 百万 6.22
494.20 千 370.65 百万 5.22
企業概要
UTI Bond Fund is an open-end pure debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to provide capital growth as well as easy liquidity. The Fund invests in rated corporate debt papers and government securities with relatively low risk and easy liquidity.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com