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UTI Infrastructure Fund

UTIBASG:IN
53.1463
INR
0.0149
0.03%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.1540 - 56.1349
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
53.1612
52週レンジ
44.1540 - 56.1349
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
53.1463
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
13.952
設定日
04/19/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sanjay R Dongre
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.00 千 1.07 十億 7.69
1.20 百万 934.64 百万 6.70
2.26 百万 905.13 百万 6.49
46.00 千 858.71 百万 6.15
2.53 百万 811.50 百万 5.82
1.81 百万 497.93 百万 3.57
730.00 千 459.50 百万 3.29
640.00 千 433.86 百万 3.11
910.00 千 428.38 百万 3.07
1.36 百万 407.66 百万 2.92
企業概要
UTI Infrastruture Fund is an open-ended growth scheme incorporated in India. The Fund aims to provide capital appreciation by investing atleast 80% of the funds in equity and equity related instruments of companies engaged in the sectors like metals, building materials, oil & gas, power, chemicals, engineering etc.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com