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UTI Banking and Financial Se

UTIBANK:IN
101.6190
INR
1.0917
1.06%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.2019 - 105.1115
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
9.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.7107
52週レンジ
82.2019 - 105.1115
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
9.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
101.619
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
7.143
設定日
03/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 千 1.25 十億 17.53
2.40 百万 961.20 百万 13.46
895.00 千 695.64 百万 9.74
1.80 百万 577.35 百万 8.08
257.50 千 506.82 百万 7.10
200.00 千 356.00 百万 4.98
1.20 百万 330.12 百万 4.62
215.00 千 286.92 百万 4.02
360.00 千 244.93 百万 3.43
350.00 千 186.27 百万 2.61
企業概要
UTI Banking Sector Fund is an open-ended growth scheme incorporated in India.The Fund aims to provide capital appreciation through investments in the stocks of the companies or institutions engaged in the banking and financial services activities. The Fund invests atleast 90% of the funds in equity and equity related instruments. The Fund may invest upto 10% in money market instruments
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com