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UTI Hybrid Equity Fund

UTIBADG:IN
175.5375
INR
1.2783
0.72%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.1136 - 180.5081
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
176.8158
52週レンジ
161.1136 - 180.5081
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
175.5375
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
59.488
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.71 百万 3.51 十億 5.89
7.52 百万 3.01 十億 5.06
10.03 百万 2.98 十億 5.01
1.31 百万 2.57 十億 4.32
1.27 百万 1.76 十億 2.96
4.77 百万 1.53 十億 2.57
1.42 百万 1.37 十億 2.31
2.83 百万 1.35 十億 2.27
6.53 百万 1.20 十億 2.02
1.20 百万 1.18 十億 1.98
企業概要
UTI Balanced Fund is an open-end balanced scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income together with capital appreciation by investing in equity and equity-related securities as well as fixed income instruments. Investment in money market instruments will be kept to a minimum so as to meet the liquidity needs of the plan.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com