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UTI Overnight Fund

UTGSCDD:IN
1,452.23
INR
0.24
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.04 - 1,483.96
1年トータルリターン
10,244.26%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,452.00
52週レンジ
14.04 - 1,483.96
1年トータルリターン
10,243.25%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
1,452.231
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
3.595
設定日
01/17/2013
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.2889058
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 205.65 百万 70.18
企業概要
UTI Overnight Fund is an open-end gilt scheme incorporated in India.The Funds seeks to provide credit risk free avenue of investment for the short term. The Fund will invest in central government securities including call money, treasury bills and repos with an average maturity of less than three years.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com