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コーヘン&スティアーズインフラストラクチャーファンド

UTF:US
New York
23.98
USD
0.30
1.24%
更新日時 2019/04/19
始値
24.26
安値 - 高値 レンジ(日)
23.96 - 24.29
前日終値
24.28
52週レンジ
18.50 - 25.13
1年トータルリターン
20.82%
年初来リターン
24.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
24.26
安値 - 高値 レンジ(日)
23.96 - 24.29
出来高
173,148
前日終値
24.28
52週レンジ
18.50 - 25.13
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
24.62%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
25.209999084472656
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
2.058
設定日
03/24/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.88%
乖離率52週平均値
-6.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/14/2019)
0.155
直近配当利回り(税込)
7.76%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
10.24%
3年トータルリターン
16.56%
5年トータルリターン
10.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
842.83 千 146.50 百万 5.35
1.29 百万 139.93 百万 5.11
789.48 千 124.89 百万 4.56
3.04 百万 94.52 百万 3.45
1.74 百万 65.38 百万 2.39
940.14 千 65.11 百万 2.38
700.74 千 63.61 百万 2.32
679.53 千 63.01 百万 2.30
3.70 百万 56.87 百万 2.08
411.00 千 56.81 百万 2.07
企業概要
コーヘン&スティアーズ・インフラストラクチャー・ファンド(Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託会社。インカムゲイ ンに重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%をインフラ会社発行の有価 証券に投資する。
住所
Cohen & Steers Capital Mgmt Inc.
280 Park Avenue
10th Floor
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232