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コーヘン&スティアーズインフラストラクチャーファンド

UTF:US
New York
25.73
USD
0.05
0.19%
更新日時 2020/11/25
始値
25.73
安値 - 高値 レンジ(日)
25.56 - 25.86
前日終値
25.68
52週レンジ
12.10 - 27.65
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
5.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.73
安値 - 高値 レンジ(日)
25.56 - 25.86
出来高
219,673
前日終値
25.68
52週レンジ
12.10 - 27.65
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
5.87%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
25
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
2.111
設定日
03/24/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.92%
乖離率52週平均値
-3.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.155
直近配当利回り(税込)
7.23%
経費率
2.50%
3ヶ月トータルリターン
14.65%
3年トータルリターン
12.57%
5年トータルリターン
15.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 百万 214.86 百万 7.27
783.27 千 130.41 百万 4.41
12.63 百万 128.97 百万 4.36
414.89 千 100.29 百万 3.39
461.39 千 98.73 百万 3.34
840.18 千 74.41 百万 2.52
2.42 百万 70.83 百万 2.40
424.50 千 61.50 百万 2.08
556.99 千 59.32 百万 2.01
5.03 百万 57.78 百万 1.96
企業概要
コーヘン&スティアーズ・インフラストラクチャー・ファンド(Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託会社。インカムゲイ ンに重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%をインフラ会社発行の有価 証券に投資する。
住所
Cohen & Steers Capital Mgmt Inc.
280 Park Avenue
10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-212-832-3232