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UBS Total Return Bond Fund

UTBPX:US
NASDAQ GM
14.71
USD
0.02
0.14%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.08 - 14.76
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
14.69
52週レンジ
14.08 - 14.76
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
14.71
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
38.609
設定日
05/09/2016
直近配当額 ( 03/21/2019)
0.0393
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.87 7.78 百万 15.51
17.00 2.73 百万 5.44
1.44 千 1.43 百万 2.84
1.70 千 1.40 百万 2.79
1.45 千 1.35 百万 2.69
1.10 千 1.05 百万 2.09
900.00 914.93 千 1.82
900.00 743.91 千 1.48
750.00 741.00 千 1.48
900.00 730.22 千 1.45
企業概要
UBS Total Return Bond Fund seeks total return by investing in fixed income securities and/or instruments that provide exposure to fixed income securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
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