Skip to content

UTI Banking & PSU Debt Fund

UTBPDRM:IN
12.1481
INR
0.0032
0.03%
更新日時 2019/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.9758 - 12.2853
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.1449
52週レンジ
11.9758 - 12.2853
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
12.1481
資産総額 (十億 INR) ( 03/29/2019)
2.660
設定日
01/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 302.92 百万 11.39
382.30 千 286.73 百万 10.78
250.00 千 253.58 百万 9.53
250.00 千 252.99 百万 9.51
250.00 千 252.13 百万 9.48
250.00 千 252.13 百万 9.48
200.00 千 200.67 百万 7.54
200.00 千 192.53 百万 7.24
150.00 千 151.08 百万 5.68
150.00 千 150.48 百万 5.66
企業概要
UTI Banking & PSU Debt Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate steady and reasonable income with low risk and high levels of liquidity. The Fund invests predominantly in debt and money market securities by banks and public sector undertakings.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com