UBS Total Return Bond Fund

UTBAX:US
NASDAQ GM
14.25
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.07 - 15.03
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
14.24
52週レンジ
14.07 - 15.03
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14.25
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
38.401
設定日
05/09/2016
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.0365
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 3.39 百万 6.70
29.00 2.39 百万 4.72
13.00 2.07 百万 4.10
1.45 千 1.42 百万 2.81
1.76 千 1.37 百万 2.71
1.10 千 1.08 百万 2.14
1.00 千 972.02 千 1.92
975.00 941.27 千 1.86
900.00 862.39 千 1.71
1.07 千 824.96 千 1.63
企業概要
UBS Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund invests in fixed income securities and/or instruments that provide exposure to fixed income securities.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com