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UBS ETF - Bloomberg Barclays

UT1USA:SW
SIX Swiss Ex
24.80
USD
0.03
0.10%
更新日時 0:36 JST 2019/04/25
始値
24.80
安値 - 高値 レンジ(日)
24.80 - 24.80
出来高
461
前日終値
24.78
52週レンジ
24.47 - 24.87
1年トータルリターン
2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
24.80
安値 - 高値 レンジ(日)
24.80 - 24.80
出来高
461
前日終値
24.78
52週レンジ
24.47 - 24.87
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
24.8123
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2019)
97.299
設定日
07/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.2596
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
0.82%
5年トータルリターン
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 2.15 百万 2.22
1.85 千 1.85 百万 1.91
1.39 千 1.42 百万 1.47
1.38 千 1.38 百万 1.42
1.35 千 1.35 百万 1.40
1.35 千 1.35 百万 1.40
1.35 千 1.35 百万 1.40
1.32 千 1.33 百万 1.37
1.31 千 1.32 百万 1.36
1.31 千 1.31 百万 1.35
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf