UBS SDIC Zenglibao Money Mar

USZMMFB:CH
1.0000
CNY
0.1644
14.12%
更新日時 2018/09/24
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/29/2018)
21.044
設定日
11/13/2014
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1644
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.02%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
21.044
設定日
11/13/2014
ファンドマネージャ
XU DONG
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 594.20 百万 2.82
500.00 千 497.91 百万 2.37
500.00 千 497.88 百万 2.37
500.00 千 495.17 百万 2.35
470.00 千 470.49 百万 2.24
400.00 千 397.72 百万 1.89
400.00 千 397.52 百万 1.89
300.00 千 298.63 百万 1.42
300.00 千 298.63 百万 1.42
300.00 千 297.43 百万 1.41
企業概要
UBS SDIC Zenglibao Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the long term stable capital appreciation. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos. The benchmark of this fund is seven-day notice deposit interest rate (after tax).
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com