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UBS SDIC Zhaocai Principal-g

USZCPMF:CH
0.8795
CNY
0.0218
2.42%
更新日時 0:58 JST 2019/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6953 - 1.0590
1年トータルリターン
-16.95%
年初来リターン
24.65%
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前日終値
0.9013
52週レンジ
0.6953 - 1.0590
1年トータルリターン
-18.24%
年初来リターン
24.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
0.8795
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
151.457
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 7.33 百万 4.84
330.00 千 5.28 百万 3.49
7.60 千 4.48 百万 2.96
188.17 千 4.37 百万 2.88
36.80 千 4.02 百万 2.65
184.10 千 4.02 百万 2.65
104.40 千 3.94 百万 2.60
152.04 千 3.90 百万 2.57
52.00 千 3.89 百万 2.57
700.00 千 3.61 百万 2.38
企業概要
UBS SDIC Zhaocai Principal-guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no more than 40% of assets in equities and options, at least 60% of its net assets in bonds, money market products and other financial instruments.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com