Skip to content

UBS SDIC Yearly Profit Added

USYPAOC:CH
1.1510
CNY
更新日時 2019/04/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0710 - 1.1560
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
4.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0710 - 1.1560
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
1.151
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
89.895
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 08/18/2016)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Xingwang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.13 百万 11.27
9.50 千 8.70 百万 9.67
4.00 千 4.03 百万 4.49
3.80 千 3.87 百万 4.31
3.80 千 3.87 百万 4.30
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC Yearly Profit Added One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark and achieve long-term stable income under positive investment management. The Fund invests no less than 80% of its assets in debt securities.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com