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Itau Estrategia Usd X Aud FI

USXAUML:BZ
12.58
BRL
0.04
0.32%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.00 - 15.11
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.54
52週レンジ
12.00 - 15.11
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
12.57554
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
6.229
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.00 2.33 百万 37.36
213.00 2.28 百万 36.50
84.00 897.53 千 14.39
57.00 608.92 千 9.76
5.00 53.46 千 0.86
4.00 42.75 千 0.69
3.00 32.08 千 0.51
企業概要
Itau Estrategia Usd X Aud FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br