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UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

USVUSY:SW
SIX Swiss Ex
77.28
USD
0.24
0.31%
更新日時 0:36 JST 2019/04/24
始値
77.28
安値 - 高値 レンジ(日)
77.28 - 77.28
出来高
2,068
前日終値
77.52
52週レンジ
66.72 - 78.56
1年トータルリターン
7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
77.28
安値 - 高値 レンジ(日)
77.28 - 77.28
出来高
2,068
前日終値
77.52
52週レンジ
66.72 - 78.56
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
14.32%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
77.543
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
514.523
設定日
07/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.783
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
7.01%
3年トータルリターン
10.68%
5年トータルリターン
8.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.29 千 15.22 百万 2.96
136.73 千 15.19 百万 2.95
174.00 千 14.13 百万 2.74
383.22 千 11.45 百万 2.22
102.52 千 10.91 百万 2.12
187.61 千 10.64 百万 2.07
184.86 千 10.53 百万 2.04
169.86 千 9.99 百万 1.94
237.88 千 9.73 百万 1.89
299.21 千 9.65 百万 1.87
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf