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UBSアイルランドETF - MSCI米国バリュ

USVEUY:IM
BrsaItaliana
69.46
EUR
0.63
0.92%
更新日時 2019/04/24
始値
68.84
安値 - 高値 レンジ(日)
68.80 - 69.46
出来高
1,001
前日終値
68.83
52週レンジ
58.14 - 69.46
1年トータルリターン
17.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
68.84
安値 - 高値 レンジ(日)
68.80 - 69.46
出来高
1,001
前日終値
68.83
52週レンジ
58.14 - 69.46
1年トータルリターン
17.63%
年初来リターン
17.39%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
77.543
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
514.523
設定日
01/14/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.783
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
10.46%
3年トータルリターン
10.71%
5年トータルリターン
12.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.29 千 15.22 百万 2.96
136.73 千 15.19 百万 2.95
174.00 千 14.13 百万 2.74
383.22 千 11.45 百万 2.22
102.52 千 10.91 百万 2.12
187.61 千 10.64 百万 2.07
184.86 千 10.53 百万 2.04
169.86 千 9.99 百万 1.94
237.88 千 9.73 百万 1.89
299.21 千 9.65 百万 1.87
企業概要
UBSアイルランドETF - MSCI米国バリューUCITS ETF(The UBS Irl ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。MSCI USA Value Indexの 実績に連動する投資成果を目指す。日中取引を許可。
住所
UBS (Irl) ETF plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf