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USAA Virginia Bond Fund

USVAX:US
NASDAQ GM
11.27
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.93 - 11.30
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
11.26
52週レンジ
10.93 - 11.30
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Virginia
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11.27
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
690.470
設定日
10/10/1990
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.027323178
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 17.13 百万 2.57
15.00 千 15.51 百万 2.33
14.00 千 15.24 百万 2.29
11.95 千 12.36 百万 1.86
10.00 千 12.09 百万 1.81
10.00 千 11.67 百万 1.75
11.71 千 11.42 百万 1.71
11.23 千 11.41 百万 1.71
9.19 千 10.95 百万 1.64
10.87 千 10.87 百万 1.63
企業概要
USAA Virginia Bond Fund aims to provide Virginia investors with a high level of current interest income that is exempt from federal and Virginia state income taxes by investing in long-term investment-grade securities issued by the Commonwealth of Virginia. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
USAA Investment Management Company
9800 Fredericksburg Road
San Antonio, TX 78288-8916
電話番号
1-800-531-8181
Webサイト
www.usaa.com