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Smartshares - US Large Value

USV:NZ
NZX
3.28
NZD
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/16
出来高
9,243
前日終値
3.28
52週レンジ
2.86 - 3.45
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
9,243
前日終値
3.28
52週レンジ
2.86 - 3.45
年初来リターン
14.80%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
3.277
資産総額 (百万 NZD) ( 04/17/2019)
69.163
設定日
07/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.0129559
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.30 千 63.36 百万 100.00
企業概要
Smartshares - US Large Value Trust is an exchange traded fund available on the New Zealand Stock Exchange. The US Large Value Trust aims to track large value securities listed on the NYSE or NASDAQ markets by investing in Vanguard's Value ETF.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599