BNP Paribas Easy Barclays US

USTY:GR
Xetra ETF
84.07
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/25
始値
84.07
安値 - 高値 レンジ(日)
84.07 - 84.07
出来高
0
前日終値
84.07
52週レンジ
84.03 - 95.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
84.07
安値 - 高値 レンジ(日)
84.07 - 84.07
出来高
0
前日終値
84.07
52週レンジ
84.03 - 95.00
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
99.53
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
3.647
設定日
02/28/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.53%
乖離率52週平均値
-16.19%
ファンドマネージャ
CHARLES LEWANDOWSKI / ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 396.65 千 10.78
340.00 393.19 千 10.69
350.00 346.96 千 9.43
300.00 308.64 千 8.39
210.00 252.26 千 6.86
220.00 222.11 千 6.04
170.00 210.66 千 5.73
200.00 197.19 千 5.36
200.00 195.66 千 5.32
170.00 191.21 千 5.20
企業概要
BNP Paribas Easy Barclays US Treasury is an exchang-traded fund incorporated in Luxembourg. It replicates the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury (TR) index including fluctuations, and aims to maintain theTracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01