BNP Paribas Easy Barclays US

USTY:FP
EN Paris
101.78
USD
0.09
0.09%
更新日時 2017/11/25
始値
101.80
安値 - 高値 レンジ(日)
101.78 - 101.80
出来高
0
前日終値
101.87
52週レンジ
98.85 - 102.87
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始値
101.80
安値 - 高値 レンジ(日)
101.78 - 101.80
出来高
0
前日終値
101.87
52週レンジ
98.85 - 102.87
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
101.84
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
3.055
設定日
02/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
BNP Paribas Easy Barclays US Treasury is an exchang-traded fund incorporated in Luxembourg. It replicates the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury (TR) index including fluctuations, and aims to maintain theTracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01