BNP Paribas Easy Barclays US

USTY:FP
EN Paris
102.22
USD
0.17
0.17%
更新日時 0:35 JST 2017/08/19
始値
102.22
安値 - 高値 レンジ(日)
102.22 - 102.22
出来高
0
前日終値
102.05
52週レンジ
98.85 - 102.22
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始値
102.22
安値 - 高値 レンジ(日)
102.22 - 102.22
出来高
0
前日終値
102.05
52週レンジ
98.85 - 102.22
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
102.16
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
3.065
設定日
02/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
BNP Paribas Easy Barclays US Treasury is an exchang-traded fund incorporated in Luxembourg. It replicates the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury (TR) index including fluctuations, and aims to maintain theTracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management SAS
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33-1-58-97-76-83