BNP Paribas Easy Barclays US

USTY:FP
EN Paris
101.03
USD
0.00
0.00%
更新日時 1:35 JST 2018/01/17
始値
101.09
安値 - 高値 レンジ(日)
100.98 - 101.09
出来高
10
前日終値
101.03
52週レンジ
98.85 - 102.87
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始値
101.09
安値 - 高値 レンジ(日)
100.98 - 101.09
出来高
10
前日終値
101.03
52週レンジ
98.85 - 102.87
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
100.96
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
3.029
設定日
02/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 352.73 千 11.60
300.00 310.76 千 10.22
210.00 253.93 千 8.35
200.00 209.90 千 6.90
200.00 202.24 千 6.65
200.00 201.96 千 6.64
200.00 200.25 千 6.59
200.00 197.98 千 6.51
150.00 193.23 千 6.35
150.00 149.95 千 4.93
企業概要
BNP Paribas Easy Barclays US Treasury is an exchang-traded fund incorporated in Luxembourg. It replicates the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury (TR) index including fluctuations, and aims to maintain theTracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01