BNP Paribas Easy Barclays US

USTY:FP
EN Paris
99.00
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/05/23
始値
99.06
安値 - 高値 レンジ(日)
99.00 - 99.06
出来高
0
前日終値
99.08
52週レンジ
98.73 - 102.87
1年トータルリターン
-2.14%
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始値
99.06
安値 - 高値 レンジ(日)
99.00 - 99.06
出来高
0
前日終値
99.08
52週レンジ
98.73 - 102.87
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.57%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
99.03
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
3.629
設定日
02/07/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
CHARLES LEWANDOWSKI / ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 396.65 千 10.78
340.00 393.19 千 10.69
350.00 346.96 千 9.43
300.00 308.64 千 8.39
210.00 252.26 千 6.86
220.00 222.11 千 6.04
170.00 210.66 千 5.73
200.00 197.19 千 5.36
200.00 195.66 千 5.32
170.00 191.21 千 5.20
企業概要
BNP Paribas Easy Barclays US Treasury is an exchang-traded fund incorporated in Luxembourg. It replicates the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury (TR) index including fluctuations, and aims to maintain theTracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01