UBS ETF - Bloomberg Barclays

UST10F:SW
SIX Swiss Ex
10.1550
EUR
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0.00%
更新日時 0:43 JST 2017/08/23
始値
10.1550
出来高
0
前日終値
10.1550
52週レンジ
9.5000 - 10.2400
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始値
10.1550
出来高
0
前日終値
10.1550
52週レンジ
9.5000 - 10.2400
年初来リターン
6.58%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10.2095
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
55.017
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.1076
直近配当利回り(税込)
2.12%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 2.20 百万 4.03
1.87 千 2.18 百万 4.00
1.88 千 2.10 百万 3.86
1.88 千 2.01 百万 3.69
1.88 千 1.97 百万 3.61
1.88 千 1.96 百万 3.60
1.88 千 1.96 百万 3.60
1.88 千 1.92 百万 3.51
1.86 千 1.90 百万 3.48
1.74 千 1.82 百万 3.34
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond hedged to EUR Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf