UBS ETF - Bloomberg Barclays

UST10F:SW
SIX Swiss Ex
10.0900
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/18
出来高
0
前日終値
10.0900
52週レンジ
9.5000 - 10.2800
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出来高
0
前日終値
10.0900
52週レンジ
9.5000 - 10.2800
年初来リターン
5.90%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
10.1413
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
16.447
設定日
11/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.1076
直近配当利回り(税込)
2.13%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
591.10 685.38 千 14.31
578.20 683.68 千 14.28
585.90 651.73 千 13.61
586.20 624.12 千 13.03
586.50 609.48 千 12.73
585.50 609.01 千 12.72
585.70 608.24 千 12.70
586.30 594.57 千 12.41
578.40 588.62 千 12.29
544.50 565.21 千 11.80
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond hedged to EUR Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf