UBS ETF - Bloomberg Barclays

UST10F:IM
BrsaItaliana
10.1550
EUR
0.0200
0.20%
更新日時 0:35 JST 2017/09/22
始値
10.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1300 - 10.1550
出来高
1,200
前日終値
10.1350
52週レンジ
9.5100 - 10.4450
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始値
10.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1300 - 10.1550
出来高
1,200
前日終値
10.1350
52週レンジ
9.5100 - 10.4450
年初来リターン
5.66%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.108
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
30.071
設定日
11/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.1076
直近配当利回り(税込)
2.12%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 1.21 百万 4.06
1.02 千 1.19 百万 3.99
1.03 千 1.14 百万 3.85
1.03 千 1.09 百万 3.69
1.03 千 1.07 百万 3.60
1.03 千 1.07 百万 3.60
1.02 千 1.06 百万 3.56
1.03 千 1.04 百万 3.51
1.01 千 1.03 百万 3.48
959.50 997.48 千 3.36
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond hedged to EUR Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf