UBS ETF - Bloomberg Barclays

UST10F:IM
BrsaItaliana
10.2150
EUR
0.0050
0.05%
更新日時 0:35 JST 2017/07/22
始値
10.2350
安値 - 高値 レンジ(日)
10.2150 - 10.2350
出来高
1,191
前日終値
10.2100
52週レンジ
9.5100 - 10.4400
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始値
10.2350
安値 - 高値 レンジ(日)
10.2150 - 10.2350
出来高
1,191
前日終値
10.2100
52週レンジ
9.5100 - 10.4400
年初来リターン
5.15%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
10.1679
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
27.444
設定日
11/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.0503
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
965.20 1.13 百万 4.26
920.10 1.06 百万 3.98
954.90 1.05 百万 3.96
975.50 1.01 百万 3.78
975.50 1.00 百万 3.77
975.70 1.00 百万 3.77
939.20 991.03 千 3.72
963.40 971.66 千 3.65
913.30 917.38 千 3.45
905.50 908.99 千 3.41
企業概要
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond hedged to EUR Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf