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UBS SDIC Suiyingli One-year

USSYL1B:CH
1.1030
CNY
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0.00%
更新日時 0:58 JST 2019/04/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0340 - 1.1030
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
1.1030
52週レンジ
1.0340 - 1.1030
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
1.103
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
55.569
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Shasha
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 5.00 百万 8.99
5.00 千 4.99 百万 8.99
5.00 千 4.99 百万 8.98
5.00 千 4.98 百万 8.95
4.00 千 4.09 百万 7.35
55.40 千 2.34 百万 4.21
49.78 千 1.30 百万 2.35
50.00 千 819.00 千 1.47
64.54 千 582.15 千 1.05
6.60 千 494.08 千 0.89
企業概要
UBS SDIC Suiyingli One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, no more than 20% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com