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UBS Lux Strategy Fund - Inco

USSIEK1:LX
3,198,144.00
EUR
2,925.00
0.09%
更新日時 2019/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,047,043.00 - 3,199,982.00
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,195,219.00
52週レンジ
3,047,043.00 - 3,199,982.00
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
3,198,144
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
113.030
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 千 24.86 百万 15.99
1.99 千 23.12 百万 14.87
935.00 11.74 百万 7.55
507.62 9.75 百万 6.27
8.00 千 6.19 百万 3.98
6.60 千 5.54 百万 3.56
455.00 4.66 百万 3.00
323.00 4.65 百万 2.99
182.00 3.80 百万 2.44
3.50 千 3.54 百万 2.28
企業概要
UBS Lux Strategy Fund - Income EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive level of earnings. The Fund invests in directly or via UCI or UCITS in debt securities (bonds), equities and money market instruments or derivative instruments.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com