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UBS SDIC Suifengli One-year

USSFLBA:CH
1.1060
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0330 - 1.1130
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
3.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1070
52週レンジ
1.0330 - 1.1130
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
1.106
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
16.821
設定日
07/21/2015
直近配当額 ( 07/27/2017)
0.011
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Xingwang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 10.62 百万 63.12
1.87 千 1.71 百万 10.16
1.00 千 1.00 百万 5.95
601.00 599.74 千 3.57
523.00 550.46 千 3.27
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC Suifengli One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorpor ated in China.The Fund seeks higher return than that of it benchmark.The Fund in vests at least 80% of total assets in fixed income but without such restriction in open period and before or after 3 months of open period,and keeps at least tw ice cash than transaction deposits.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com