Skip to content

UBS SDIC Ruixing Principal G

USRXPGM:CH
0.9626
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8239 - 1.0146
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
14.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9625
52週レンジ
0.8239 - 1.0146
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
14.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
0.9626
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
25.815
設定日
12/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Xingwang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
366.12 千 1.32 百万 5.11
62.80 千 1.16 百万 4.51
70.56 千 1.13 百万 4.38
33.00 千 1.01 百万 3.93
176.26 千 1.00 百万 3.89
23.65 千 998.98 千 3.87
35.60 千 932.72 千 3.61
16.41 千 861.53 千 3.34
75.00 千 815.25 千 3.16
13.90 千 779.79 千 3.02
企業概要
UBS SDIC Ruixing Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests no more than 40% in risk assets and 0-30% in options with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com