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UBS SDIC Ruize CSI Innovatio

USRCIGF:CH
1.2190
CNY
0.0080
0.66%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9120 - 1.6644
1年トータルリターン
-23.47%
年初来リターン
27.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2110
52週レンジ
0.9120 - 1.6644
1年トータルリターン
-24.97%
年初来リターン
27.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
1.219
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
32.985
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.43 千 1.33 百万 4.04
31.80 千 1.23 百万 3.74
51.59 千 1.14 百万 3.45
51.58 千 1.11 百万 3.38
32.20 千 1.05 百万 3.20
56.90 千 854.07 千 2.59
29.38 千 850.20 千 2.58
20.60 千 780.33 千 2.37
101.10 千 777.43 千 2.36
21.28 千 761.29 千 2.31
企業概要
UBS SDIC Ruize CSI Innovation and Growth Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China. The Fund objective is to track the performance of underlying index while minimizing the tracking errors. The Fu nd invests at least 80% of its assets in stocks and alternative constituent stoc ks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on {CF}
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com