Skip to content

Union Street Partners Value

USPVX:US
NASDAQ GM
17.86
USD
0.04
0.22%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.75 - 19.32
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
15.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.90
52週レンジ
14.75 - 19.32
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
15.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
17.86
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
30.608
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.1954
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Bernard F McGinn "Bernie"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 2.44 百万 9.39
2.33 百万 2.33 百万 8.95
19.62 千 1.99 百万 7.67
10.50 千 1.66 百万 6.37
52.35 千 1.29 百万 4.96
24.30 千 1.14 百万 4.39
22.20 千 1.02 百万 3.94
26.93 千 1.02 百万 3.93
19.10 千 994.35 千 3.83
13.00 千 993.33 千 3.82
企業概要
Union Street Partners Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in the securities of large cap U.S. companies using a value approach by selecting investments for the Fund based on its belief that stock prices fluctuate around the true value of a company.
住所
World Funds Trust
電話番号
-