RBC $US Income Fund

USMIFSF:CN
14.54
CAD
0.02
0.12%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.89 - 14.83
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
14.56
52週レンジ
13.89 - 14.83
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.5449
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.302
設定日
05/24/2005
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0405
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 79.38 百万 5.87
48.00 千 46.11 百万 3.41
40.00 千 38.09 百万 2.81
3.66 百万 34.64 百万 2.56
297.22 千 33.39 百万 2.47
3.90 百万 32.74 百万 2.42
30.40 千 29.45 百万 2.18
123.00 千 27.98 百万 2.07
22.20 千 24.05 百万 1.78
422.80 千 20.20 百万 1.49
企業概要
RBC $U.S. Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of regular US dollar monthly income and modest capital growth. The Fund invests primarily in US fixed-income securities such as government and corporate bonds, notes, asset-backed securities and preferred shares. The Fund also invests in high-quality equity securities of US companies.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com