RBC $US Income Fund

USMIFSF:CN
14.67
CAD
0.02
0.13%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.40 - 14.73
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
14.68
52週レンジ
13.40 - 14.73
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.6661
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.350
設定日
05/24/2005
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0395
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 79.29 百万 5.82
48.00 千 46.10 百万 3.38
40.00 千 37.96 百万 2.79
3.54 百万 33.99 百万 2.49
3.80 百万 33.34 百万 2.45
30.40 千 29.39 百万 2.16
151.70 千 27.02 百万 1.98
270.62 千 25.38 百万 1.86
22.20 千 23.79 百万 1.75
623.35 千 20.01 百万 1.47
企業概要
RBC $U.S. Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of regular US dollar monthly income and modest capital growth. The Fund invests primarily in US fixed-income securities such as government and corporate bonds, notes, asset-backed securities and preferred shares. The Fund also invests in high-quality equity securities of US companies.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com