RBC $US Income Fund

USMIFSF:CN
14.41
CAD
0.02
0.11%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.40 - 14.90
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
14.43
52週レンジ
13.40 - 14.90
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
14.4129
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
11.587
設定日
05/24/2005
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0346
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 66.99 百万 5.28
40.00 千 39.44 百万 3.11
3.50 百万 34.05 百万 2.68
3.71 百万 33.61 百万 2.65
23.40 千 23.51 百万 1.85
141.00 千 21.72 百万 1.71
22.00 千 21.67 百万 1.71
273.92 千 20.39 百万 1.61
242.30 千 19.36 百万 1.53
175.90 千 16.80 百万 1.32
企業概要
RBC $U.S. Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of regular US dollar monthly income and modest capital growth. The Fund invests primarily in US fixed-income securities such as government and corporate bonds, notes, asset-backed securities and preferred shares. The Fund also invests in high-quality equity securities of US companies.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com