RBC $US Income Fund

USMIFSF:CN
14.25
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.40 - 14.90
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
14.25
52週レンジ
13.40 - 14.90
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.2454
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
11.587
設定日
05/24/2005
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0355
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 47.28 百万 3.94
3.33 百万 29.84 百万 2.48
3.04 百万 29.49 百万 2.45
23.40 千 23.53 百万 1.96
150.80 千 21.72 百万 1.81
22.00 千 21.67 百万 1.80
255.02 千 17.58 百万 1.46
143.10 千 16.81 百万 1.40
122.80 千 16.25 百万 1.35
175.90 千 16.08 百万 1.34
企業概要
RBC $U.S. Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of regular US dollar monthly income and modest capital growth. The Fund invests primarily in US fixed-income securities such as government and corporate bonds, notes, asset-backed securities and preferred shares. The Fund also invests in high-quality equity securities of US companies.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com