RBC $US Income Fund

USMIFSA:CN
13.39
CAD
0.07
0.56%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.11 - 13.93
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
13.46
52週レンジ
13.11 - 13.93
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
13.3888
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.346
設定日
05/24/2005
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0375
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
BRAD WILLOCK / FRANK P GAMBINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 79.29 百万 5.98
48.00 千 46.08 百万 3.48
40.00 千 38.04 百万 2.87
3.66 百万 33.98 百万 2.56
3.90 百万 32.48 百万 2.45
30.40 千 29.41 百万 2.22
297.22 千 29.31 百万 2.21
146.60 千 26.82 百万 2.02
22.20 千 24.16 百万 1.82
20.20 千 18.53 百万 1.40
企業概要
RBC $U.S. Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of regular US dollar monthly income and modest capital growth. The Fund invests primarily in US fixed-income securities such as government and corporate bonds, notes, asset-backed securities and preferred shares. The Fund also invests in high-quality equity securities of US companies.
住所
RBC Asset Management Inc
Royal Trust Tower
PO Box 7500, Station A
Toronto, Ontario M5W 1P9
Canada
電話番号
1-800-463-3863 English
Webサイト
www.rbcfunds.com