US Municipal & Income Fund I

USMIFCA:US
10.32
USD
0.04
0.39%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.94
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
10.28
52週レンジ
9.99 - 10.94
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.32
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 12.37 百万 9.14
7.52 千 4.65 百万 3.43
2.90 千 4.31 百万 3.19
3.25 千 4.30 百万 3.17
3.00 千 3.84 百万 2.84
3.51 千 3.78 百万 2.79
3.00 千 3.77 百万 2.79
4.00 千 3.67 百万 2.71
2.50 千 3.61 百万 2.67
2.71 千 3.58 百万 2.64
企業概要
U.S. Municipal & Income Fund Inc is an open-end fund incorporated in Puerto Ric- o. The Fund seeks current income and capital preservation. The Fund invests pri- marily in United States municipal securities.
住所
UBS Financial Services Inc of PR
American International Plaza
10th Floor
250 Munoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918
電話番号
Telephone: 787-773-3888