US Municipal & Income Fund I

USMIFCA:US
10.74
USD
0.03
0.28%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 10.94
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
10.71
52週レンジ
10.01 - 10.94
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10.74
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.03875
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.46 百万 9.04
7.52 千 4.98 百万 3.11
3.75 千 4.81 百万 3.01
3.25 千 4.33 百万 2.70
2.90 千 3.94 百万 2.46
3.51 千 3.92 百万 2.45
3.00 千 3.91 百万 2.44
3.00 千 3.88 百万 2.43
3.00 千 3.87 百万 2.42
4.00 千 3.87 百万 2.42
企業概要
U.S. Municipal & Income Fund Inc is an open-end fund incorporated in Puerto Ric- o. The Fund seeks current income and capital preservation. The Fund invests pri- marily in United States municipal securities.
住所
UBS Financial Services Inc of PR
American International Plaza
10th Floor
250 Munoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918
電話番号
Telephone: 787-773-3888