US Municipal & Income Fund I

USMIFCA:US
10.84
USD
0.08
0.74%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.94
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
11.74%
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前日終値
10.76
52週レンジ
9.93 - 10.94
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
11.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
10.84
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.0392
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.64 千 14.50 百万 9.03
7.52 千 5.00 百万 3.12
3.75 千 4.74 百万 2.95
3.25 千 4.31 百万 2.68
2.90 千 3.93 百万 2.45
3.51 千 3.92 百万 2.44
4.00 千 3.90 百万 2.43
3.00 千 3.89 百万 2.43
3.00 千 3.87 百万 2.41
3.00 千 3.86 百万 2.40
企業概要
U.S. Municipal & Income Fund Inc is an open-end fund incorporated in Puerto Ric- o. The Fund seeks current income and capital preservation. The Fund invests pri- marily in United States municipal securities.
住所
UBS Financial Services Inc of PR
American International Plaza
10th Floor
250 Munoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918
電話番号
Telephone: 787-773-3888