US Municipal & Income Fund I

USMIFCA:US
9.90
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.93
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-5.71%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.79 - 10.93
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
9.9
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
4.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 12.46 百万 9.06
2.90 千 4.29 百万 3.12
3.25 千 4.28 百万 3.11
7.52 千 4.24 百万 3.08
4.00 千 4.01 百万 2.92
3.00 千 3.83 百万 2.78
3.00 千 3.76 百万 2.73
3.51 千 3.74 百万 2.72
4.00 千 3.73 百万 2.71
2.71 千 3.55 百万 2.58
企業概要
U.S. Municipal & Income Fund Inc is an open-end fund incorporated in Puerto Ric- o. The Fund seeks current income and capital preservation. The Fund invests pri- marily in United States municipal securities.
住所
UBS Financial Services Inc of PR
American International Plaza
10th Floor
250 Munoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918
電話番号
Telephone: 787-773-3888