Multi Manager Access II - US

USMCIDH:LX
98.49
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.49 - 101.63
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
98.53
52週レンジ
98.49 - 101.63
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
98.49
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
4.262
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 08/22/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.72 千 36.26 百万 0.87
28.12 千 26.38 百万 0.63
24.63 千 24.57 百万 0.59
23.86 千 24.03 百万 0.58
17.22 千 17.97 百万 0.43
17.15 千 17.47 百万 0.42
15.73 千 16.50 百万 0.40
16.10 千 16.31 百万 0.39
15.19 千 15.80 百万 0.38
13.12 千 13.60 百万 0.33
企業概要
Multi Manager Access II - US Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The main objective of the fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capitalsecurity and to the liquidity of assets. The Fund invests primarily in bonds and a broad range of fixed income securities in the US market place.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/