Multi Manager Access II - US

USMCIDH:LX
97.97
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.97 - 101.63
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
98.06
52週レンジ
97.97 - 101.63
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
97.97
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
4.586
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 08/22/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.81 千 25.84 百万 0.59
22.59 千 22.48 百万 0.52
22.22 千 22.07 百万 0.51
17.22 千 18.09 百万 0.41
17.15 千 17.38 百万 0.40
15.73 千 16.55 百万 0.38
16.10 千 16.23 百万 0.37
15.19 千 15.76 百万 0.36
15.65 千 14.61 百万 0.33
13.80 千 13.95 百万 0.32
企業概要
Multi Manager Access II - US Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The main objective of the fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capitalsecurity and to the liquidity of assets. The Fund invests primarily in bonds and a broad range of fixed income securities in the US market place.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/