FI Colectiva Abierto Sin Pac

USLIQP3:CB
4,544.05
COP
0.55
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,305.34 - 4,543.50
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
4,543.50
52週レンジ
4,305.34 - 4,543.50
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
4,544.05
資産総額 (十億 COP) ( 11/15/2017)
642.754
設定日
02/26/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO LEON DUQUE BETANCOURTH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Ultraserfinco Liquidez is an open-end fund incorporated in Colombia. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in investment grade fixed income instruments.
住所
UltraSerfinco SA de Bolsa/Colombia
San Fernando Plaza Torre 1
Carrera 43A No 1-50
Oficinas 1052 & 1152
Medellin, Colombia
電話番号
57-4-3106-532