UBS SDIC Jingxuan Principal

USJXPGA:CH
1.0828
CNY
0.0011
0.10%
更新日時 0:56 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0618 - 1.1177
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
1.0839
52週レンジ
1.0618 - 1.1177
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.0828
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
155.150
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YIWEN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.87 百万 31.50
21.28 千 21.11 百万 13.60
20.00 千 19.88 百万 12.82
10.00 千 10.00 百万 6.45
10.00 千 9.60 百万 6.18
379.00 千 4.90 百万 3.16
715.91 千 3.97 百万 2.56
671.89 千 3.37 百万 2.17
314.28 千 3.30 百万 2.12
31.21 千 1.56 百万 1.00
企業概要
UBS SDIC Jingxuan Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve exceed return of its benchmark. The Fund invests no less than 60% of its asset in safe assets, no more than 40% in risk assets and with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com