UBS SDIC Jingxuan Principal

USJXPGA:CH
1.0775
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0320 - 1.0781
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
1.0778
52週レンジ
1.0320 - 1.0781
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0775
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.338
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YIWEN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.99 百万 3.84
100.00 千 99.84 百万 3.84
100.00 千 99.78 百万 3.83
100.00 千 98.90 百万 3.80
100.00 千 98.90 百万 3.80
100.00 千 98.89 百万 3.80
11.43 百万 67.80 百万 2.60
2.04 百万 29.53 百万 1.13
2.81 百万 27.17 百万 1.04
1.09 百万 18.53 百万 0.71
企業概要
UBS SDIC Jingxuan Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve exceed return of its benchmark. The Fund invests no less than 60% of its asset in safe assets, no more than 40% in risk assets and with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com