UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

USJIHUD:LX
120.47
USD
1.91
1.61%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.14 - 125.16
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
118.56
52週レンジ
109.14 - 125.16
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
120.47
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
74.203
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
778.60 千 3.26 十億 4.22
1.45 百万 3.22 十億 4.17
1.42 百万 3.22 十億 4.16
1.03 百万 3.20 十億 4.14
15.99 百万 3.11 十億 4.03
701.10 千 3.11 十億 4.03
2.92 百万 3.08 十億 3.99
2.22 百万 3.08 十億 3.99
903.10 千 3.03 十億 3.92
676.80 千 3.01 十億 3.89
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com