UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

USJIHUD:LX
111.51
USD
0.60
0.54%
更新日時 14:59 JST 2018/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.28 - 125.16
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
-6.23%
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前日終値
112.11
52週レンジ
101.28 - 125.16
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
-6.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
111.51
資産総額 (十億 JPY) ( 06/25/2018)
78.135
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 3.71 十億 4.50
2.42 百万 3.68 十億 4.47
847.80 千 3.67 十億 4.46
779.50 千 3.62 十億 4.40
3.11 百万 3.58 十億 4.35
1.47 百万 3.49 十億 4.25
1.55 百万 3.49 十億 4.24
926.10 千 3.49 十億 4.24
17.50 百万 3.47 十億 4.22
740.10 千 3.37 十億 4.09
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com