UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

USJIHUD:LX
106.23
USD
1.12
1.07%
更新日時 15:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.45 - 125.16
1年トータルリターン
-10.59%
年初来リターン
-10.67%
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前日終値
105.11
52週レンジ
103.45 - 125.16
1年トータルリターン
-11.47%
年初来リターン
-10.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
106.23
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
61.403
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
938.00 千 3.04 十億 4.66
666.30 千 2.99 十億 4.59
5.40 百万 2.96 十億 4.53
1.89 百万 2.92 十億 4.47
2.36 百万 2.89 十億 4.42
2.78 百万 2.86 十億 4.37
644.40 千 2.84 十億 4.36
712.80 千 2.84 十億 4.35
1.33 百万 2.78 十億 4.26
13.42 百万 2.60 十億 3.99
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com