UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

USJIHDG:LX
145.55
GBP
0.88
0.60%
更新日時 15:59 JST 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.00 - 147.57
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
146.43
52週レンジ
115.00 - 147.57
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
3.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
145.55
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
78.016
設定日
08/21/2014
直近配当額 ( 04/25/2016)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 3.27 十億 4.66
1.19 百万 3.24 十億 4.62
1.38 百万 3.18 十億 4.52
694.90 千 3.16 十億 4.50
15.38 百万 3.14 十億 4.47
1.09 百万 3.08 十億 4.39
817.90 千 3.06 十億 4.36
731.50 千 3.04 十億 4.32
721.50 千 3.00 十億 4.28
2.00 百万 3.00 十億 4.27
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com