UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

USJEUJD:LX
1,301.00
JPY
1.00
0.08%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,019.00 - 1,311.00
1年トータルリターン
22.16%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
1,302.00
52週レンジ
1,019.00 - 1,311.00
1年トータルリターン
20.80%
年初来リターン
4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,301
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
78.514
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( 04/25/2016)
9
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 3.27 十億 4.66
1.19 百万 3.24 十億 4.62
1.38 百万 3.18 十億 4.52
694.90 千 3.16 十億 4.50
15.38 百万 3.14 十億 4.47
1.09 百万 3.08 十億 4.39
817.90 千 3.06 十億 4.36
731.50 千 3.04 十億 4.32
721.50 千 3.00 十億 4.28
2.00 百万 3.00 十億 4.27
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com