UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

USJEIDJ:LX
10,772.00
JPY
99.00
0.91%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,349.00 - 11,928.00
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-5.02%
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前日終値
10,871.00
52週レンジ
10,349.00 - 11,928.00
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10,772
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
68.169
設定日
01/20/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
28.43
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.60 千 3.12 十億 4.47
1.25 百万 3.05 十億 4.37
1.36 百万 3.04 十億 4.36
680.40 千 3.04 十億 4.35
15.52 百万 3.03 十億 4.34
2.83 百万 2.95 十億 4.23
996.20 千 2.93 十億 4.20
1.66 百万 2.92 十億 4.19
876.50 千 2.89 十億 4.14
656.90 千 2.88 十億 4.13
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com