UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

USJEIDJ:LX
10,646.00
JPY
64.00
0.60%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,863.00 - 11,928.00
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-6.13%
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前日終値
10,710.00
52週レンジ
9,863.00 - 11,928.00
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-6.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10,646
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
77.148
設定日
01/20/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
28.43
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 3.72 十億 4.63
874.70 千 3.60 十億 4.49
1.60 百万 3.59 十億 4.48
3.32 百万 3.59 十億 4.47
787.70 千 3.58 十億 4.46
1.51 百万 3.45 十億 4.30
760.50 千 3.42 十億 4.27
2.49 百万 3.41 十億 4.25
17.96 百万 3.41 十億 4.25
955.10 千 3.29 十億 4.10
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com