UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

USJEAHG:LX
125.79
GBP
0.09
0.07%
更新日時 15:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.32 - 126.77
1年トータルリターン
19.59%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
125.88
52週レンジ
99.32 - 126.77
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
125.79
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
78.514
設定日
12/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 3.27 十億 4.66
1.19 百万 3.24 十億 4.62
1.38 百万 3.18 十億 4.52
694.90 千 3.16 十億 4.50
15.38 百万 3.14 十億 4.47
1.09 百万 3.08 十億 4.39
817.90 千 3.06 十億 4.36
731.50 千 3.04 十億 4.32
721.50 千 3.00 十億 4.28
2.00 百万 3.00 十億 4.27
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com