Lyxor USD Liquid Investment

USIX:LN
London
7,723.00
GBp
43.00
0.56%
更新日時 2018/08/16
始値
7,723.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,723.00 - 7,723.00
出来高
0
前日終値
7,680.00
52週レンジ
6,968.00 - 8,092.00
1年トータルリターン
0.30%
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始値
7,723.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,723.00 - 7,723.00
出来高
0
前日終値
7,680.00
52週レンジ
6,968.00 - 8,092.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
3.34%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
7,747.341
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
288.252
設定日
09/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
4.72%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
8.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 千 4.61 百万 2.82
4.62 千 4.52 百万 2.76
3.63 千 3.70 百万 2.26
2.24 千 2.79 百万 1.70
2.42 千 2.30 百万 1.40
2.22 千 2.17 百万 1.32
2.02 千 1.94 百万 1.19
1.81 千 1.94 百万 1.19
1.41 千 1.94 百万 1.18
1.72 千 1.89 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com