LYXOR USD LIQUID INVESTMENT

USIX:LN
London
7,848.00
GBp
23.00
0.29%
更新日時 1:35 JST 2017/11/21
始値
7,848.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,848.00 - 7,848.00
出来高
0
前日終値
7,871.00
52週レンジ
7,652.00 - 8,410.00
1年トータルリターン
0.88%
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始値
7,848.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,848.00 - 7,848.00
出来高
0
前日終値
7,871.00
52週レンジ
7,652.00 - 8,410.00
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.73%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
7,875.943
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
332.539
設定日
09/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
4.94%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-2.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 5.43 百万 3.04
4.92 千 5.24 百万 2.93
2.39 千 3.17 百万 1.77
2.46 千 2.75 百万 1.54
2.37 千 2.35 百万 1.32
1.51 千 2.27 百万 1.27
2.16 千 2.19 百万 1.23
1.94 千 2.19 百万 1.23
1.94 千 2.09 百万 1.17
2.07 千 2.06 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com