Lyxor USD Liquid Investment

USIX:LN
London
7,538.00
GBp
2.5
0.03%
更新日時 1:35 JST 2018/12/19
始値
7,538.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,538.00 - 7,538.00
出来高
0
前日終値
7,535.5
52週レンジ
6,968.00 - 7,723.00
1年トータルリターン
1.89%
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始値
7,538.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,538.00 - 7,538.00
出来高
0
前日終値
7,535.5
52週レンジ
6,968.00 - 7,723.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
2.69%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
7,549.475
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
211.436
設定日
09/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.72
直近配当利回り(税込)
3.61%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
2.91%
3年トータルリターン
8.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 千 3.20 百万 2.44
3.15 千 3.09 百万 2.35
2.97 千 2.96 百万 2.26
1.83 千 2.14 百万 1.64
1.98 千 1.89 百万 1.44
1.81 千 1.75 百万 1.34
1.65 千 1.56 百万 1.19
1.15 千 1.52 百万 1.16
1.48 千 1.52 百万 1.16
1.41 千 1.52 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com