LYXOR USD LIQUID INVESTMENT

USIX:LN
London
7,168.00
GBp
9.00
0.13%
更新日時 2018/02/24
始値
7,168.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,168.00 - 7,168.00
出来高
0
前日終値
7,177.00
52週レンジ
7,118.5 - 8,363.5
1年トータルリターン
-8.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7,168.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,168.00 - 7,168.00
出来高
0
前日終値
7,177.00
52週レンジ
7,118.5 - 8,363.5
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-6.40%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
7,178.673
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
303.323
設定日
09/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.74
直近配当利回り(税込)
3.64%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-7.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 千 4.92 百万 2.85
4.93 千 4.91 百万 2.85
2.38 千 3.07 百万 1.78
2.45 千 2.72 百万 1.58
2.36 千 2.31 百万 1.34
1.50 千 2.18 百万 1.27
2.15 千 2.15 百万 1.25
1.93 千 2.09 百万 1.21
1.93 千 2.01 百万 1.17
2.06 千 2.00 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com