Lyxor USD Liquid Investment

USIX:LN
London
7,379.00
GBp
6.00
0.08%
更新日時 0:35 JST 2018/10/20
始値
7,379.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,379.00 - 7,379.00
出来高
0
前日終値
7,373.00
52週レンジ
6,968.00 - 7,999.00
1年トータルリターン
-2.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7,379.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,379.00 - 7,379.00
出来高
0
前日終値
7,373.00
52週レンジ
6,968.00 - 7,999.00
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-1.27%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
7,369.735
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
226.610
設定日
09/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
4.94%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-1.53%
3年トータルリターン
8.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.97 千 3.91 百万 2.72
4.14 千 3.83 百万 2.66
3.25 千 3.19 百万 2.22
2.00 千 2.35 百万 1.63
2.17 千 2.03 百万 1.41
1.99 千 1.92 百万 1.33
1.62 千 1.74 百万 1.21
1.26 千 1.73 百万 1.20
1.80 千 1.72 百万 1.20
1.62 千 1.65 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com