Lyxor USD Liquid Investment

USIX:LN
London
7,428.5
GBp
60.00
0.80%
更新日時 0:35 JST 2018/06/22
始値
7,428.5
安値 - 高値 レンジ(日)
7,428.5 - 7,428.5
出来高
0
前日終値
7,488.5
52週レンジ
6,968.00 - 8,341.00
1年トータルリターン
-7.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7,428.5
安値 - 高値 レンジ(日)
7,428.5 - 7,428.5
出来高
0
前日終値
7,488.5
52週レンジ
6,968.00 - 8,341.00
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-3.00%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
7,493.551
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
292.044
設定日
09/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.74
直近配当利回り(税込)
3.51%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
5.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 千 4.75 百万 2.88
4.76 千 4.50 百万 2.72
3.73 千 3.73 百万 2.26
2.30 千 2.75 百万 1.66
2.37 千 2.56 百万 1.55
2.49 千 2.33 百万 1.41
2.28 千 2.20 百万 1.33
2.07 千 1.96 百万 1.19
1.87 千 1.96 百万 1.19
1.45 千 1.94 百万 1.17
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com