Quadrus US and International

USIU&US:CN
11.99
CAD
0.01
0.10%
更新日時 21:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 12.00
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
15.20%
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前日終値
11.98
52週レンジ
10.23 - 12.00
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
15.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
11.9881
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
34.700
設定日
07/12/2016
直近配当額 ( 05/26/2017)
0.0012
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
ROB LEE / PEI LI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.55 千 4.66 百万 12.88
113.41 千 4.45 百万 12.30
234.59 千 3.85 百万 10.65
184.39 千 3.64 百万 10.06
202.49 千 3.62 百万 10.00
59.44 千 3.11 百万 8.59
77.86 千 2.24 百万 6.20
263.61 千 1.85 百万 5.13
127.19 千 1.75 百万 4.84
109.45 千 1.59 百万 4.40
企業概要
Quadrus U.S. and International Specialty Class is a open-end Fund incorporated in Canada. The Fund pursues long-term capital growth. The Fund intends to achieve its specialty nature by investing in securities with a particular focus, such as small or mid-capitalization stocks, emerging markets worldwide, or securities with a particular sector focus, such as resources or technology.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217