Lyxor USD Liquid Investment

USIHP:EB
Cboe BXE EU
96.900
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/21
出来高
0
前日終値
96.900
52週レンジ
96.900 - 96.900
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96.900
52週レンジ
96.900 - 96.900
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
289.729
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.17
直近配当利回り(税込)
4.48%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 千 4.66 百万 2.89
4.57 千 4.46 百万 2.76
3.59 千 3.62 百万 2.24
2.21 千 2.70 百万 1.67
2.39 千 2.25 百万 1.40
2.19 千 2.13 百万 1.32
1.79 千 1.91 百万 1.18
1.99 千 1.90 百万 1.18
1.40 千 1.90 百万 1.18
1.79 千 1.87 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com