LYXOR USD LIQUID INVESTMENT

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BrsaItaliana
96.84
EUR
0.09
0.09%
更新日時 1:35 JST 2018/01/18
始値
96.94
安値 - 高値 レンジ(日)
96.80 - 96.95
出来高
420
前日終値
96.93
52週レンジ
95.47 - 100.69
1年トータルリターン
3.93%
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始値
96.94
安値 - 高値 レンジ(日)
96.80 - 96.95
出来高
420
前日終値
96.93
52週レンジ
95.47 - 100.69
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
96.8579
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
331.595
設定日
07/08/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.59
直近配当利回り(税込)
3.28%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 5.22 百万 2.99
4.83 千 5.17 百万 2.96
2.34 千 3.15 百万 1.80
2.40 千 2.70 百万 1.54
2.32 千 2.29 百万 1.31
1.48 千 2.21 百万 1.26
2.11 千 2.17 百万 1.24
1.90 千 2.10 百万 1.20
1.90 千 2.06 百万 1.18
1.75 千 2.05 百万 1.17
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com