Lyxor USD Liquid Investment

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BrsaItaliana
86.97
EUR
0.40
0.46%
更新日時 1:35 JST 2018/11/16
始値
87.52
安値 - 高値 レンジ(日)
86.97 - 87.52
出来高
289
前日終値
87.37
52週レンジ
86.97 - 98.76
1年トータルリターン
-7.41%
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始値
87.52
安値 - 高値 レンジ(日)
86.97 - 87.52
出来高
289
前日終値
87.37
52週レンジ
86.97 - 98.76
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
-8.41%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
87.4961
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
210.748
設定日
07/08/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.17
直近配当利回り(税込)
4.99%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-3.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 千 3.48 百万 2.68
3.78 千 3.17 百万 2.44
2.97 千 2.91 百万 2.23
1.83 千 2.12 百万 1.63
1.98 千 1.86 百万 1.43
1.81 千 1.74 百万 1.33
1.15 千 1.58 百万 1.22
1.65 千 1.58 百万 1.21
1.48 千 1.56 百万 1.20
1.48 千 1.51 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com