Lyxor USD Liquid Investment

USIH:FP
EN Paris
87.04
EUR
0.14
0.16%
更新日時 17:05 JST 2018/11/16
始値
87.04
安値 - 高値 レンジ(日)
87.04 - 87.04
出来高
0
前日終値
86.90
52週レンジ
86.90 - 98.87
1年トータルリターン
-7.32%
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始値
87.04
安値 - 高値 レンジ(日)
87.04 - 87.04
出来高
0
前日終値
86.90
52週レンジ
86.90 - 98.87
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
-8.29%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
87.0242
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
209.701
設定日
05/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.17
直近配当利回り(税込)
4.99%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-3.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 千 3.45 百万 2.67
3.78 千 3.01 百万 2.32
2.97 千 2.91 百万 2.25
1.83 千 2.11 百万 1.63
1.98 千 1.85 百万 1.43
1.81 千 1.73 百万 1.34
1.15 千 1.58 百万 1.22
1.48 千 1.55 百万 1.19
1.65 千 1.54 百万 1.19
1.48 千 1.50 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com