Lyxor USD Liquid Investment

USIH:FP
EN Paris
89.79
EUR
0.36
0.40%
更新日時 0:35 JST 2018/09/21
始値
89.62
安値 - 高値 レンジ(日)
89.62 - 89.79
出来高
0
前日終値
89.43
52週レンジ
89.43 - 98.87
1年トータルリターン
-4.63%
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始値
89.62
安値 - 高値 レンジ(日)
89.62 - 89.79
出来高
0
前日終値
89.43
52週レンジ
89.43 - 98.87
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-5.39%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
89.5289
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
272.027
設定日
05/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.17
直近配当利回り(税込)
4.83%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 千 4.02 百万 2.77
4.15 千 4.01 百万 2.77
3.26 千 3.30 百万 2.27
2.01 千 2.47 百万 1.70
2.17 千 2.05 百万 1.41
1.99 千 1.93 百万 1.33
1.63 千 1.76 百万 1.21
1.81 千 1.74 百万 1.20
1.27 千 1.72 百万 1.19
1.63 千 1.67 百万 1.15
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com