Lyxor USD Liquid Investment

USIH:FP
EN Paris
90.15
EUR
0.29
0.32%
更新日時 2018/07/21
始値
90.57
安値 - 高値 レンジ(日)
90.15 - 90.57
出来高
0
前日終値
90.44
52週レンジ
90.12 - 98.97
1年トータルリターン
-4.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
90.57
安値 - 高値 レンジ(日)
90.15 - 90.57
出来高
0
前日終値
90.44
52週レンジ
90.12 - 98.97
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-5.01%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
90.6065
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
289.729
設定日
05/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.17
直近配当利回り(税込)
4.81%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 千 4.70 百万 2.90
4.57 千 4.49 百万 2.77
3.59 千 3.63 百万 2.25
2.21 千 2.72 百万 1.68
2.39 千 2.26 百万 1.40
2.19 千 2.13 百万 1.32
1.79 千 1.91 百万 1.18
1.40 千 1.91 百万 1.18
1.99 千 1.90 百万 1.18
1.79 千 1.87 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com