LYXOR USD LIQUID INVESTMENT

USIGL:IX
Chi-X Europe
105.800
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
105.800
安値 - 高値 レンジ(日)
105.800 - 105.800
出来高
0
前日終値
105.800
52週レンジ
101.800 - 106.950
1年トータルリターン
4.51%
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始値
105.800
安値 - 高値 レンジ(日)
105.800 - 105.800
出来高
0
前日終値
105.800
52週レンジ
101.800 - 106.950
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
332.132
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
1.74
直近配当利回り(税込)
3.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 5.15 百万 2.96
4.83 千 5.09 百万 2.93
2.34 千 3.10 百万 1.79
2.40 千 2.68 百万 1.54
2.32 千 2.28 百万 1.31
1.48 千 2.20 百万 1.26
2.11 千 2.16 百万 1.25
1.90 千 2.07 百万 1.19
1.90 千 2.04 百万 1.18
1.75 千 2.03 百万 1.17
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com