Lyxor USD Liquid Investment

USIGL:IX
Cboe CXE EU
99.100
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/21
始値
99.100
安値 - 高値 レンジ(日)
99.100 - 99.100
出来高
0
前日終値
99.100
52週レンジ
99.100 - 105.800
1年トータルリターン
-2.48%
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始値
99.100
安値 - 高値 レンジ(日)
99.100 - 99.100
出来高
0
前日終値
99.100
52週レンジ
99.100 - 105.800
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-4.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
289.729
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/11/2018)
2.41
直近配当利回り(税込)
4.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 千 4.70 百万 2.90
4.57 千 4.49 百万 2.77
3.59 千 3.63 百万 2.25
2.21 千 2.72 百万 1.68
2.39 千 2.26 百万 1.40
2.19 千 2.13 百万 1.32
1.79 千 1.91 百万 1.18
1.40 千 1.91 百万 1.18
1.99 千 1.90 百万 1.18
1.79 千 1.87 百万 1.16
企業概要
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS D-USD is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index. It has a Distribution dividend treatment and dividends will be distributed semi-annually.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com